|
[에너지경제신문=성우창 기자] 한국투자신탁운용은 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 러시아 관련 지수 산출을 오는 3월 1일부로 중단함에 따라 ‘ACE 러시아MSCI(합성)’ 상장지수펀드(ETF)의 상장폐지 절차가 진행된다고 23일 밝혔다. 이에 따른 상장폐지 결정일은 3월 2일이며, 상장폐지 효력 발생일은 내년 중 있을 예정이다.
상장폐지 결정일과 효력 발생일이 분리되는 것은 국내에서 최초다. ACE 러시아MSCI ETF의 스왑(Swap, 정해진 시점에 약정한 수익률을 제공하기로 하는 장외파생상품) 계약 거래 상대방의 헤지(위험회피) 자산인 ‘iShares MSCI Russia ETF(ERUS)’의 상장폐지 시점이 올 연말로 예상되기 때문이다. 즉 ERUS 상장폐지 시점까지 펀드를 유지해 투자자에게 청산대금을 추가로 지급하기 위한 보호 조치 일환으로 풀이된다.
한국투자신탁운용은 작년 8월에도 투자자 보호를 위해 거래 상대방과의 스왑 계약을 연장했다. 스왑 거래 상대방이 보유 중인 ERUS에서 향후 수령 가능한 잠재 청산대금을 ACE 러시아MSCI ETF 스왑 정산대금에 반영할 수 있기 위한 것이다. 또한 이번 상장폐지 안내를 포함해 ACE 러시아MSCI ETF 관련 변경사항이 발생할 때마다 즉각적인 공지를 통해 투자자 보호에 힘써왔다.
한국투자신탁운용은ACE 러시아MSCI ETF의 상장폐지가 불가피함에 따라 내달 3일 펀드 내 현금성 자산을 투자자에게 지급할 예정이다. 분배 규모는 1좌당 480원 수준(비과세)이며, 펀드 내 잔여 원금은 ERUS 청산대금과 함께 펀드 해지 시 분배된다.
한국투자신탁운용 관계자는 "ACE 러시아MSCI ETF는 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 러시아 주식시장 위험과 MSCI의 러시아 관련 지수 산출 방식 변경 등으로 인해 지난해 초부터 상장폐지 위험이 발생했다"며 "극단적인 상황에서도 당사는 투자자 보호를 최우선 가치로 정하고 다양한 협의를 진행한 끝에 ACE 러시아MSCI ETF의 상장폐지 효력 발생일을 상장폐지 결정일과 분리했다"고 설명했다.
suc@ekn.kr
;){kind=link}